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【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.70302.9930-0.0177-2.4559
2011-07-220.72073.01070.00420.5862
2011-07-210.71653.0065-0.0043-0.5966
2011-07-200.72083.01080.00020.0278
2011-07-190.72063.0106-0.0042-0.5795
2011-07-180.72483.0148-0.0016-0.2203
2011-07-150.72643.01640.00130.1793
2011-07-140.72513.01510.00070.0966
2011-07-130.72443.01440.00921.2864
2011-07-120.71523.0052-0.0074-1.0241
2011-07-110.72263.01260.00110.1525
2011-07-080.72153.01150.00220.3059
2011-07-070.71933.00930.00020.0278
2011-07-060.71913.0091-0.0006-0.0834
2011-07-050.71973.0097-0.0006-0.0833
2011-07-040.72033.01030.01181.6655
2011-07-010.70852.99850.00210.2973
2011-06-300.70642.99640.00771.1020
2011-06-290.69872.9887-0.0068-0.9639
2011-06-280.70552.99550.00180.2558
2011-06-270.70372.99370.00120.1708
2011-06-240.70252.99250.00941.3562
2011-06-230.69312.98310.01011.4788
2011-06-220.68302.9730-0.0003-0.0439
2011-06-210.68332.97330.00650.9604
2011-06-200.67682.9668-0.0006-0.0886
2011-06-170.67742.9674-0.0027-0.3970
2011-06-160.68012.9701-0.0070-1.0188
2011-06-150.68712.9771-0.0054-0.7798
2011-06-140.69252.98250.00731.0654
2011-06-130.68522.9752-0.0015-0.2184
2011-06-100.68672.97670.00150.2189
2011-06-090.68522.9752-0.0090-1.2965
2011-06-080.69422.98420.00000.0000
2011-06-070.69422.98420.00210.3034
2011-06-030.69212.98210.00600.8745
2011-06-020.68612.9761-0.0086-1.2379
2011-06-010.69472.98470.00100.1442
2011-05-310.69372.98370.00670.9753
2011-05-300.68702.9770-0.0007-0.1018


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