我的基金账户

用户名： 密码：

【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.55962.84960.00550.9926
2012-01-180.55412.8441-0.0116-2.0506
2012-01-170.56572.85570.01472.6679
2012-01-160.55102.8410-0.0129-2.2876
2012-01-130.56392.8539-0.0105-1.8280
2012-01-120.57442.8644-0.0016-0.2778
2012-01-110.57602.8660-0.0003-0.0521
2012-01-100.57632.86630.01192.1084
2012-01-090.56442.85440.00911.6388
2012-01-060.55532.8453-0.0013-0.2336
2012-01-050.55662.8466-0.0079-1.3995
2012-01-040.56452.8545-0.0094-1.6379
2011-12-310.57392.86390.00000.0000
2011-12-300.57392.86390.00601.0565
2011-12-290.56792.85790.00200.3534
2011-12-280.56592.8559-0.0047-0.8237
2011-12-270.57062.8606-0.0073-1.2632
2011-12-260.57792.8679-0.0031-0.5336
2011-12-230.58102.87100.00100.1724
2011-12-220.58002.8700-0.0014-0.2408
2011-12-210.58142.8714-0.0061-1.0383
2011-12-200.58752.8775-0.0020-0.3393
2011-12-190.58952.87950.00120.2040
2011-12-160.58832.87830.00841.4485
2011-12-150.57992.8699-0.0037-0.6340
2011-12-140.58362.8736-0.0032-0.5453
2011-12-130.58682.8768-0.0073-1.2287
2011-12-120.59412.8841-0.0044-0.7352
2011-12-090.59852.8885-0.0072-1.1887
2011-12-080.60572.8957-0.0008-0.1319
2011-12-070.60652.89650.00150.2479
2011-12-060.60502.8950-0.0015-0.2473
2011-12-050.60652.8965-0.0090-1.4622
2011-12-020.61552.9055-0.0074-1.1880
2011-12-010.62292.91290.00821.3340
2011-11-300.61472.9047-0.0132-2.1022
2011-11-290.62792.91790.00510.8189
2011-11-280.62282.91280.00130.2092
2011-11-250.62152.9115-0.0018-0.2888
2011-11-240.62332.91330.00120.1929


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。