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【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-040.68062.97060.00170.2504
2009-06-030.67892.96890.00871.2981
2009-06-020.67022.96020.00190.2843
2009-06-010.66832.95830.01552.3744
2009-05-270.65282.94280.00630.9745
2009-05-260.64652.9365-0.0028-0.4312
2009-05-250.64932.93930.00020.0308
2009-05-220.64912.9391-0.0021-0.3225
2009-05-210.65122.9412-0.0106-1.6017
2009-05-200.66182.9518-0.0019-0.2863
2009-05-190.66372.95370.00380.5758
2009-05-180.65992.94990.00440.6712
2009-05-150.65552.94550.00070.1069
2009-05-140.65482.9448-0.0023-0.3500
2009-05-130.65712.94710.00270.4126
2009-05-120.65442.94440.00751.1594
2009-05-110.64692.9369-0.0080-1.2216
2009-05-080.65492.94490.00250.3832
2009-05-070.65242.9424-0.0014-0.2141
2009-05-060.65382.94380.00510.7862
2009-05-050.64872.93870.00180.2783
2009-05-040.64692.93690.01342.1152
2009-04-300.63352.92350.00330.5236
2009-04-290.63022.92020.01091.7601
2009-04-280.61932.90930.00040.0646
2009-04-270.61892.9089-0.0088-1.4019
2009-04-240.62772.9177-0.0002-0.0319
2009-04-230.62792.91790.00150.2395
2009-04-220.62642.9164-0.0169-2.6271
2009-04-210.64332.9333-0.0045-0.6947
2009-04-200.64782.93780.00831.2979
2009-04-170.63952.9295-0.0028-0.4359
2009-04-160.64232.9323-0.0013-0.2020
2009-04-150.64362.93360.00180.2805
2009-04-140.64182.93180.00250.3911
2009-04-130.63932.92930.00871.3796
2009-04-100.63062.92060.01041.6769
2009-04-090.62022.91020.00681.1086
2009-04-080.61342.9034-0.0105-1.6830
2009-04-070.62392.9139-0.0004-0.0641


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