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【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.62212.9121-0.0025-0.4003
2011-11-220.62462.91460.00210.3373
2011-11-210.62252.9125-0.0012-0.1924
2011-11-180.62372.9137-0.0100-1.5780
2011-11-170.63372.9237-0.0017-0.2675
2011-11-160.63542.9254-0.0117-1.8081
2011-11-150.64712.9371-0.0007-0.1081
2011-11-140.64782.93780.00981.5361
2011-11-110.63802.9280-0.0024-0.3748
2011-11-100.64042.9304-0.0065-1.0048
2011-11-090.64692.93690.00500.7789
2011-11-080.64192.9319-0.0025-0.3880
2011-11-070.64442.9344-0.0052-0.8005
2011-11-040.64962.93960.00300.4640
2011-11-030.64662.93660.00060.0929
2011-11-020.64602.93600.00731.1429
2011-11-010.63872.92870.00030.0470
2011-10-310.63842.9284-0.0015-0.2344
2011-10-280.63992.92990.00841.3302
2011-10-270.63152.92150.00200.3177
2011-10-260.62952.91950.00420.6717
2011-10-250.62532.91530.00801.2960
2011-10-240.61732.90730.01041.7136
2011-10-210.60692.8969-0.0024-0.3939
2011-10-200.60932.8993-0.0119-1.9156
2011-10-190.62122.9112-0.0031-0.4966
2011-10-180.62432.9143-0.0107-1.6850
2011-10-170.63502.92500.00350.5542
2011-10-140.63152.9215-0.0004-0.0633
2011-10-130.63192.92190.00410.6531
2011-10-120.62782.91780.01342.1810
2011-10-110.61442.9044-0.0057-0.9192
2011-10-100.62012.9101-0.0053-0.8475
2011-09-300.62542.9154-0.0014-0.2234
2011-09-290.62682.9168-0.0033-0.5237
2011-09-280.63012.9201-0.0042-0.6621
2011-09-270.63432.92430.00400.6346
2011-09-260.63032.9203-0.0103-1.6079
2011-09-230.64062.9306-0.0066-1.0198
2011-09-220.64722.9372-0.0148-2.2356


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