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【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-162.27633.1163-0.0356-1.5399
2007-08-152.31193.15190.00410.1777
2007-08-142.30783.14780.02481.0863
2007-08-132.28303.1230-0.0231-1.0017
2007-08-102.30613.1461-0.0348-1.4866
2007-08-092.34093.18090.05452.3837
2007-08-082.28643.1264-0.0215-0.9316
2007-08-072.30793.14790.01490.6498
2007-08-062.29303.13300.03381.4961
2007-08-032.25923.09920.07873.6093
2007-08-022.18053.02050.06563.1018
2007-08-012.11492.9549-0.0468-2.1650
2007-07-312.16173.00170.01960.9150
2007-07-302.14212.98210.03281.5550
2007-07-272.10932.9493-0.0012-0.0569
2007-07-262.11052.95050.01320.6294
2007-07-252.09732.93730.01580.7591
2007-07-242.08152.9215-0.0004-0.0192
2007-07-232.08192.92190.05662.7946
2007-07-202.02532.86530.06643.3897
2007-07-191.95892.7989-0.0034-0.1733
2007-07-181.96232.80230.00630.3221
2007-07-171.95602.79600.04202.1944
2007-07-161.91402.7540-0.0438-2.2372
2007-07-131.95782.7978-0.0029-0.1479
2007-07-121.96072.80070.01580.8124
2007-07-111.94492.78490.00530.2733
2007-07-101.93962.7796-0.0034-0.1750
2007-07-091.94302.78300.03791.9894
2007-07-061.90512.74510.05633.0452
2007-07-051.84882.6888-0.0617-3.2295
2007-07-041.91052.7505-0.0287-1.4800
2007-07-031.93922.77920.02941.5394
2007-07-021.90982.7498-0.0200-1.0364
2007-06-301.92982.76980.00000.0000
2007-06-291.92982.7698-0.0289-1.4755
2007-06-281.95872.7987-0.0519-2.5813
2007-06-272.01062.85060.05442.7809
2007-06-261.95622.79620.00700.3591
2007-06-251.94922.7892-0.0287-1.4510


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