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【景顺平衡 260103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6999元 累计净值： 2.9899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260103 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺平衡 [260103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.68812.97810.00981.4448
2010-07-270.67832.9683-0.0011-0.1619
2010-07-260.67942.96940.00290.4287
2010-07-230.67652.96650.00080.1184
2010-07-220.67572.96570.00520.7755
2010-07-210.67052.9605-0.0008-0.1192
2010-07-200.67132.96130.00911.3742
2010-07-190.66222.95220.00901.3778
2010-07-160.65322.94320.00050.0766
2010-07-150.65272.9427-0.0053-0.8055
2010-07-140.65802.94800.00180.2743
2010-07-130.65622.9462-0.0048-0.7262
2010-07-120.66102.95100.00450.6855
2010-07-090.65652.94650.01121.7356
2010-07-080.64532.9353-0.0010-0.1547
2010-07-070.64632.93630.00410.6384
2010-07-060.64222.93220.00881.3893
2010-07-050.63342.9234-0.0006-0.0946
2010-07-020.63402.9240-0.0043-0.6737
2010-07-010.63832.9283-0.0073-1.1307
2010-06-300.64562.9356-0.0017-0.2626
2010-06-290.64732.9373-0.0202-3.0262
2010-06-280.66752.9575-0.0055-0.8172
2010-06-250.67302.9630-0.0058-0.8544
2010-06-240.67882.96880.00010.0147
2010-06-230.67872.9687-0.0024-0.3524
2010-06-220.68112.97110.00320.4720
2010-06-210.67792.96790.01031.5428
2010-06-180.66762.9576-0.0164-2.3977
2010-06-170.68402.9740-0.0107-1.5402
2010-06-110.69472.9847-0.0021-0.3014
2010-06-100.69682.98680.00150.2157
2010-06-090.69532.98530.01131.6520
2010-06-080.68402.97400.00330.4848
2010-06-070.68072.9707-0.0036-0.5261
2010-06-040.68432.97430.00150.2197
2010-06-030.68282.9728-0.0012-0.1754
2010-06-020.68402.97400.00220.3227
2010-06-010.68182.9718-0.0065-0.9444
2010-05-310.68832.9783-0.0096-1.3756


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