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【新经济 310358】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6539元 累计净值： 1.9858元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310358 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新经济 [310358] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.65391.98580.01622.5404
2011-09-200.63771.9696-0.0012-0.1878
2011-09-190.63891.9708-0.0082-1.2672
2011-09-160.64711.97900.00070.1083
2011-09-150.64641.9783-0.0004-0.0618
2011-09-140.64681.97870.00340.5284
2011-09-130.64341.9753-0.0091-1.3946
2011-09-090.65251.9844-0.0028-0.4273
2011-09-080.65531.9872-0.0051-0.7723
2011-09-070.66041.99230.01131.7409
2011-09-060.64911.9810-0.0044-0.6733
2011-09-050.65351.9854-0.0108-1.6258
2011-09-020.66431.9962-0.0069-1.0280
2011-09-010.67122.0031-0.0042-0.6219
2011-08-310.67542.0073-0.0022-0.3247
2011-08-300.67762.0095-0.0035-0.5139
2011-08-290.68112.0130-0.0029-0.4240
2011-08-260.68402.01590.00060.0878
2011-08-250.68342.01530.01161.7267
2011-08-240.67182.0037-0.0034-0.5036
2011-08-230.67522.00710.00691.0325
2011-08-220.66832.0002-0.0072-1.0659
2011-08-190.67552.0074-0.0011-0.1626
2011-08-180.67662.0085-0.0065-0.9515
2011-08-170.68312.0150-0.0036-0.5242
2011-08-160.68672.0186-0.0072-1.0376
2011-08-150.69392.02580.00721.0485
2011-08-120.68672.01860.00220.3214
2011-08-110.68452.01640.01291.9208
2011-08-100.67162.00350.00711.0685
2011-08-090.66451.99640.00090.1356
2011-08-080.66361.9955-0.0113-1.6743
2011-08-050.67492.0068-0.0016-0.2365
2011-08-040.67652.00840.00270.4007
2011-08-030.67382.00570.00360.5372
2011-08-020.67022.0021-0.0035-0.5195
2011-08-010.67372.00560.00050.0743
2011-07-290.67322.0051-0.0067-0.9854
2011-07-280.67992.0118-0.0013-0.1908
2011-07-270.68122.01310.00650.9634


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