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【新经济 310358】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6539元 累计净值： 1.9858元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310358 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新经济 [310358] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-130.95882.2907-0.0233-2.3725
2007-12-120.98212.3140-0.0066-0.6675
2007-12-110.98872.32060.00210.2129
2007-12-100.98662.31850.01351.3873
2007-12-070.97312.30500.00940.9754
2007-12-060.96372.29560.00160.1663
2007-12-050.96212.29400.01301.3697
2007-12-040.94912.28100.00440.4658
2007-12-030.94472.27660.00300.3186
2007-11-300.94172.2736-0.0103-1.0819
2007-11-290.95202.28390.01391.4817
2007-11-280.93812.2700-0.0063-0.6671
2007-11-270.94442.2763-0.0085-0.8920
2007-11-260.95292.2848-0.0052-0.5427
2007-11-230.95812.29000.00600.6302
2007-11-220.95212.2840-0.0203-2.0876
2007-11-210.97242.3043-0.0049-0.5014
2007-11-200.97732.30920.00610.6281
2007-11-190.97122.3031-0.0019-0.1953
2007-11-160.97312.3050-0.0074-0.7547
2007-11-150.98052.3124-0.0065-0.6586
2007-11-140.98702.31890.01661.7106
2007-11-130.97042.3023-0.0060-0.6145
2007-11-120.97642.3083-0.0058-0.5905
2007-11-090.98222.3141-0.0048-0.4863
2007-11-080.98702.3189-0.0174-1.7324
2007-11-071.00442.33630.00290.2896
2007-11-061.00152.3334-0.0070-0.6941
2007-11-051.00852.34040.01221.2245
2007-11-020.99632.3282-0.0144-1.4248
2007-11-011.01072.3426-0.0045-0.4433
2007-10-311.01522.34710.01000.9948
2007-10-301.00522.33710.00520.5200
2007-10-291.00002.33190.00400.4016
2007-10-260.99602.32790.00240.2415
2007-10-250.99362.3255-0.0156-1.5458
2007-10-241.00922.34110.00460.4579
2007-10-231.00462.33650.00510.5103
2007-10-220.99952.3314-0.0084-0.8334
2007-10-191.00792.33980.00460.4585


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