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【新经济 310358】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6539元 累计净值： 1.9858元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310358 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新经济 [310358] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.67472.00660.00180.2675
2011-07-250.67292.0048-0.0172-2.4924
2011-07-220.69012.02200.00260.3782
2011-07-210.68752.0194-0.0043-0.6216
2011-07-200.69182.0237-0.0006-0.0867
2011-07-190.69242.0243-0.0040-0.5744
2011-07-180.69642.0283-0.0024-0.3434
2011-07-150.69882.03070.00530.7642
2011-07-140.69352.02540.00460.6677
2011-07-130.68892.02080.00991.4580
2011-07-120.67902.0109-0.0041-0.6002
2011-07-110.68312.01500.00480.7077
2011-07-080.67832.0102-0.0013-0.1913
2011-07-070.67962.01150.00320.4731
2011-07-060.67642.00830.00090.1332
2011-07-050.67552.00740.00330.4909
2011-07-040.67222.00410.01151.7406
2011-07-010.66071.99260.00140.2123
2011-06-300.65931.99120.00570.8721
2011-06-290.65361.9855-0.0040-0.6083
2011-06-280.65761.9895-0.0012-0.1821
2011-06-270.65881.99070.00470.7185
2011-06-240.65411.98600.00931.4423
2011-06-230.64481.97670.00871.3677
2011-06-220.63611.9680-0.0016-0.2509
2011-06-210.63771.96960.00500.7903
2011-06-200.63271.9646-0.0039-0.6126
2011-06-170.63661.9685-0.0043-0.6709
2011-06-160.64091.9728-0.0088-1.3545
2011-06-150.64971.9816-0.0036-0.5510
2011-06-140.65331.98520.00731.1300
2011-06-130.64601.9779-0.0038-0.5848
2011-06-100.64981.98170.00090.1387
2011-06-090.64891.9808-0.0113-1.7116
2011-06-080.66021.99210.00010.0151
2011-06-070.66011.99200.00330.5024
2011-06-030.65681.98870.00821.2643
2011-06-020.64861.9805-0.0051-0.7802
2011-06-010.65371.98560.00510.7863
2011-05-310.64861.98050.00861.3438


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