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【新经济 310358】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6539元 累计净值： 1.9858元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310358 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新经济 [310358] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.64001.97190.00070.1095
2011-05-270.63931.9712-0.0091-1.4035
2011-05-260.64841.9803-0.0074-1.1284
2011-05-250.65581.9877-0.0042-0.6364
2011-05-240.66001.9919-0.0001-0.0151
2011-05-230.66011.9920-0.0179-2.6401
2011-05-200.67802.0099-0.0015-0.2208
2011-05-190.67952.0114-0.0028-0.4104
2011-05-180.68232.01420.00400.5897
2011-05-170.67832.0102-0.0024-0.3526
2011-05-160.68072.0126-0.0041-0.5987
2011-05-130.68482.01670.00160.2342
2011-05-120.68322.0151-0.0070-1.0142
2011-05-110.69022.0221-0.0004-0.0579
2011-05-100.69062.02250.00000.0000
2011-05-090.69062.02250.00290.4217
2011-05-060.68772.01960.00370.5409
2011-05-050.68402.01590.00460.6771
2011-05-040.67942.0113-0.0087-1.2644
2011-05-030.68812.02000.00921.3551
2011-04-290.67892.01080.00791.1773
2011-04-280.67102.0029-0.0158-2.3005
2011-04-270.68682.0187-0.0055-0.7945
2011-04-260.69232.0242-0.0079-1.1282
2011-04-250.70022.0321-0.0037-0.5256
2011-04-220.70392.0358-0.0045-0.6352
2011-04-210.70842.04030.00320.4538
2011-04-200.70522.03710.00430.6135
2011-04-190.70092.0328-0.0064-0.9048
2011-04-180.70732.0392-0.0007-0.0989
2011-04-150.70802.0399-0.0028-0.3939
2011-04-140.71082.04270.00110.1550
2011-04-130.70972.04160.00781.1113
2011-04-120.70192.0338-0.0009-0.1281
2011-04-110.70282.0347-0.0065-0.9164
2011-04-080.70932.04120.00911.2996
2011-04-070.70022.03210.00420.6034
2011-04-060.69602.0279-0.0032-0.4577
2011-04-010.69922.03110.00340.4886
2011-03-310.69582.0277-0.0041-0.5858


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