我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6418元 | 累计净值： | 2.9018元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 320001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 797696.48 | 827944.54 | 8548.85 | 38796.90 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 827944.54 | 845237.84 | 891.13 | 18184.43 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 845237.84 | 967118.04 | 35678.56 | 157558.75 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 845237.84 | 857554.29 | 1008.71 | 13325.16 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 857554.29 | 842107.40 | 31532.39 | 16085.50 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 842107.40 | 967118.04 | 3137.45 | 128148.09 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 842107.40 | 959283.84 | 1281.26 | 118457.70 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 959283.84 | 967118.04 | 1856.19 | 9690.39 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 967118.04 | 962406.16 | 99756.42 | 95044.54 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 967118.04 | 977049.45 | 1767.47 | 11698.88 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 977049.45 | 982409.62 | 15466.49 | 20826.66 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 982409.62 | 962406.16 | 82522.46 | 62519.01 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 982409.62 | 931433.94 | 80251.96 | 29276.28 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 931433.94 | 962406.16 | 2270.51 | 33242.72 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 962406.16 | 1133170.62 | 23402.89 | 194167.35 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 962406.16 | 1021052.49 | 4092.35 | 62738.68 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1021052.49 | 1048840.19 | 3210.33 | 30998.04 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1048840.19 | 1133170.62 | 16100.21 | 100430.63 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1048840.19 | 1106974.44 | 5742.45 | 63876.70 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1106974.44 | 1133170.62 | 10357.76 | 36553.94 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1133170.62 | 1230505.84 | 134094.46 | 231429.69 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1133170.62 | 1187295.77 | 6190.49 | 60315.65 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1187295.77 | 1232509.13 | 50374.06 | 95587.42 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1232509.13 | 1230505.84 | 77529.91 | 75526.62 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1232509.13 | 1239266.00 | 42116.84 | 48873.72 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1239266.00 | 1230505.84 | 35413.06 | 26652.90 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1230505.84 | 1381001.06 | 128289.88 | 278785.09 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1230505.84 | 1252169.71 | 10117.02 | 31780.89 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1252169.71 | 1277451.08 | 11945.79 | 37227.15 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1277451.08 | 1381001.06 | 106227.07 | 209777.05 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1277451.08 | 1319869.25 | 20198.63 | 62616.80 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1319869.25 | 1381001.06 | 86028.44 | 147160.25 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1381001.06 | 100712.93 | 1972605.01 | 692316.88 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1381001.06 | 1226221.64 | 376930.26 | 222150.84 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1226221.64 | 399348.03 | 944631.14 | 117757.53 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 399348.03 | 100712.93 | 651043.61 | 352408.51 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 399348.03 | 459605.91 | 186803.53 | 247061.40 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 459605.91 | 100712.93 | 464240.09 | 105347.11 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 100712.93 | 149621.13 | 38914.65 | 87822.85 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 100712.93 | 104328.67 | 19335.69 | 22951.43 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 104328.67 | 108166.34 | 2083.99 | 5921.66 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 108166.34 | 149621.13 | 17494.98 | 58949.77 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 108166.34 | 132066.37 | 7292.95 | 31192.98 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 132066.37 | 149621.13 | 10202.03 | 27756.79 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 149621.13 | 163715.73 | 71084.47 | 85179.07 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 149621.13 | 168706.86 | 4687.12 | 23772.84 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 168706.86 | 152324.50 | 29384.88 | 13002.52 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 152324.50 | 163715.73 | 37012.47 | 48403.70 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 152324.50 | 136988.53 | 29918.71 | 14582.74 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 136988.53 | 163715.73 | 7093.76 | 33820.96 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 163715.73 | 220670.90 | 2259.32 | 59214.49 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 163715.73 | 191410.20 | 2161.43 | 29855.91 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 191410.20 | 220670.90 | 97.89 | 29358.59 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 4.79 | 评论 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.72 | 评论 |
| 600011 | 华能国际 | 3.92 | 评论 |
| 600027 | 华电国际 | 3.00 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.79 | 评论 |
| 300079 | 数码视讯 | 2.64 | 评论 |
| 600511 | 国药股份 | 2.61 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.48 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.44 | 评论 |
| 600021 | 上海电力 | 2.24 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
