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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)476220.610534573.110551757.800584967.440
单位资产净值(万元)0.5970.6320.6550.605
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)242923.820390277.470396558.620413853.640
可转换债券(万元)192551.100110144.200116578.270122019.700
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)192551.100110144.200116578.270122019.700
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)27420.2107230.7302639.72013949.620
资产总值(万元)534589.690535935.350553956.500586365.830
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例45.4472.8271.5970.58
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例45.4472.8271.5970.58
债券市值占基金总资产比例36.0220.5521.0420.81
银行存款及清算备付金占基金总资产比例8.925.285.986.23
其他资产市值占基金总资产比例5.131.350.482.38

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