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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 资产负债

报告期2009-06-302008-12-312008-06-30
资产
现金------
银行存款￥522763788.93￥514433363.25￥430906614.66
股票投资市值￥6589785726.22￥3066650559.44￥4833231434.50
股票投资-成本----￥8061658217.82
股票投资-估值增值----￥-3228426783.32
债券投资市值￥2345558105.80￥2625087883.90￥2113640298.80
债券投资-成本----￥2126624192.53
债券投资-估值增值----￥-12983893.73
其它投资-成本------
其它投资-估值增值------
清算备付金￥4951007.42￥2765132.14￥1802349.76
交易保证金￥1098780.49￥1098780.49￥6796350.26
应收证券交易清算款￥6190773.20￥1302249.60￥893224276.63
应收股利￥339222.15--￥540635.45
应收利息￥44900678.14￥49680241.34￥39831402.44
应收帐款------
应收申购款￥1496508.29￥503790.61￥1927451.62
其它应收款项------
买入返售证券--￥452300938.45--
新股申购款------
待摊费用------
配股权证------
其它流动资产------
基金资产总值￥9517084590.64￥6713822939.22￥8325188060.16
负债
应付基金管理费￥10844593.78￥8767730.50￥10933194.16
应付基金托管费￥1807432.31￥1461288.42￥1822199.04
应付收益------
应付帐款------
应付佣金￥2310007.40￥1050156.74￥1251331.21
应付证券交易清算款￥14242135.69￥872672.31￥4557404.06
应付回购利息------
应付股利￥22702.82----
应付赎回款￥13397315.49￥2606101.31￥2873243.80
应付赎回费------
利息支出------
卖出回购证券￥341999247.00----
应交税金￥45275.36￥45275.36￥45275.36
其他应付款项----￥1251331.21
预提费用------
负债总值￥385897727.39￥15909663.03￥22791702.64
基金持有人权益
基金单位总额--￥12305058444.54￥12774510788.18
已实现净收益------
未分配净收益￥-3193904421.23￥-5607145168.35￥-4472114430.66
未实现资本利得------
未实现估值增值------
基金资产净值--￥6697913276.19￥8302396357.52
持有人权益合计----￥8302396357.52
负债及持有人权益合计￥9517084590.64￥6713822939.22￥8325188060.16
基金单位发行总份额--￥12305058445.00￥12774510788.00
每份基金单位资产净值￥1.00￥0.54￥0.65