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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 同系基金


◇同一公司旗下基金◇
基金名称基金代码设立时间存续时间(年)单位资产净值(元)投资风格
诺安平衡3200012004-05-210-中小企业成长型

◇同系基金共同持股◇ 截止日期：2013-06-30
股票名称基金名称基金持股市值
（万元）		基金持股数量
（万股）		占基金净值比例
(％)
东阿阿胶(000423)诺安平衡(320001)-300.002.44
数码视讯(300079)诺安平衡(320001)-600.002.64
华能国际(600011)诺安平衡(320001)-3500.003.92
上海电力(600021)诺安平衡(320001)-2591.532.24
华电国际(600027)诺安平衡(320001)-4529.153.00
上汽集团(600104)诺安平衡(320001)-1005.602.79
国药股份(600511)诺安平衡(320001)-866.272.61
恒生电子(600570)诺安平衡(320001)-1800.004.72
伊利股份(600887)诺安平衡(320001)-377.262.48
中国平安(601318)诺安平衡(320001)-655.994.79

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