我的基金账户

用户名： 密码：

【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派7.60元0.0000公告日期  ：2007-09-04
除 息 日  ：2007-09-06
权益登记日：2007-09-06
2、200710派11.80元0.0000公告日期  ：2007-01-24
除 息 日  ：2007-01-26
权益登记日：2007-01-26
3、200710派0.35元0.0000公告日期  ：2007-04-12
除 息 日  ：2007-04-18
权益登记日：2007-04-18
4、200610派0.30元0.0000公告日期  ：2006-10-31
除 息 日  ：2006-11-01
权益登记日：2006-11-01
5、200610派0.80元0.0000公告日期  ：2006-12-07
除 息 日  ：2006-12-08
权益登记日：2006-12-08
6、10派0.15元0.0000公告日期  ：2005-02-26
除 息 日  ：2005-02-28
权益登记日：2005-02-28
7、10派0.15元0.0000公告日期  ：2004-10-29
除 息 日  ：2004-11-01
权益登记日：2004-11-01
8、10派0.20元0.0000公告日期  ：2005-04-14
除 息 日  ：2005-04-18
权益登记日：2005-04-18
9、10派0.50元0.0000公告日期  ：2006-05-29
除 息 日  ：2006-05-30
权益登记日：2006-05-30
10、10派0.40元0.0000公告日期  ：2006-03-10
除 息 日  ：2006-03-13
权益登记日：2006-03-13
11、10派0.15元0.0000公告日期  ：2006-01-19
除 息 日  ：2006-01-20
权益登记日：2006-01-20
12、10派0.20元0.0000公告日期  ：2005-09-05
除 息 日  ：2005-09-07
权益登记日：2005-09-07

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。