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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.64182.9018-0.0012-0.1866
2013-08-120.64302.90300.00390.6102
2013-08-090.63912.89910.00070.1096
2013-08-080.63842.89840.00090.1412
2013-08-070.63752.8975-0.0049-0.7628
2013-08-060.64242.90240.00390.6108
2013-08-050.63852.89850.00500.7893
2013-08-020.63352.89350.00210.3326
2013-08-010.63142.89140.01051.6911
2013-07-310.62092.88090.00080.1290
2013-07-300.62012.8801-0.0003-0.0484
2013-07-290.62042.8804-0.0060-0.9579
2013-07-260.62642.88640.00140.2240
2013-07-250.62502.8850-0.0072-1.1389
2013-07-240.63222.89220.00010.0158
2013-07-230.63212.89210.00620.9906
2013-07-220.62592.88590.00721.1637
2013-07-190.61872.8787-0.0018-0.2901
2013-07-180.62052.8805-0.0005-0.0805
2013-07-170.62102.8810-0.0014-0.2249
2013-07-160.62242.88240.00140.2254
2013-07-150.62102.88100.00821.3381
2013-07-120.61282.8728-0.0012-0.1954
2013-07-110.61402.87400.01031.7061
2013-07-100.60372.86370.00701.1731
2013-07-090.59672.85670.00120.2015
2013-07-080.59552.8555-0.0095-1.5702
2013-07-050.60502.8650-0.0004-0.0661
2013-07-040.60542.8654-0.0002-0.0330
2013-07-030.60562.8656-0.0019-0.3128
2013-07-020.60752.86750.00560.9304
2013-07-010.60192.86190.00490.8208
2013-06-280.59702.85700.00230.3867
2013-06-270.59472.8547-0.0009-0.1511
2013-06-260.59562.85560.00260.4384
2013-06-250.59302.85300.00040.0675
2013-06-240.59262.8526-0.0182-2.9797
2013-06-210.61082.87080.00170.2791
2013-06-200.60912.8691-0.0088-1.4242
2013-06-190.61792.8779-0.0024-0.3869


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