我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6418元 | 累计净值： | 2.9018元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 320001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-492223902.60 | ￥-1408096988.19 | ￥-115422391.61 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥-745030.00 | ￥11033791.72 | ￥1935589.16 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥38617272.08 | ￥49466106.20 | ￥36120039.17 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥43778353.20 | ￥83087481.78 | ￥39549559.62 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥2666511.07 | ￥2112330.08 | |
| 利息收入 | ￥1993949.94 | ￥8709048.59 | ￥5357409.48 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | ￥429317.73 | ￥7293545.82 | ￥138398.46 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥2509878725.22 | ￥-5104066386.27 | ￥-3835285639.52 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥58155755.44 | ￥135968434.82 | ￥80979182.38 | |
| 基金托管费 | ￥9692625.91 | ￥22661405.79 | ￥13496530.41 | |
| 利息支出 | ￥644185.33 | ￥4542701.20 | ￥3947069.20 | |
| 卖出回购证券 | ￥644185.33 | ￥4542701.20 | ￥3947069.20 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥47914651.06 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥214551.84 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 4.79 | 评论 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.72 | 评论 |
| 600011 | 华能国际 | 3.92 | 评论 |
| 600027 | 华电国际 | 3.00 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.79 | 评论 |
| 300079 | 数码视讯 | 2.64 | 评论 |
| 600511 | 国药股份 | 2.61 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.48 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.44 | 评论 |
| 600021 | 上海电力 | 2.24 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
