我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5337元 | 累计净值： | 2.8109元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 398001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 温州银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 687316.50 | 656539.93 | 60352.85 | 29576.28 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 656539.93 | 637154.34 | 44586.36 | 25200.77 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 637154.34 | 710587.06 | 32143.27 | 105575.99 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 637154.34 | 677714.38 | 1119.65 | 41679.69 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 677714.38 | 666105.37 | 21309.31 | 9700.30 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 666105.37 | 710587.06 | 9714.31 | 54196.00 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 666105.37 | 707519.41 | 1976.24 | 43390.27 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 707519.41 | 710587.06 | 7738.07 | 10805.73 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 710587.06 | 870190.47 | 52224.30 | 211827.71 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 710587.06 | 720893.98 | 3528.20 | 13835.12 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 720893.98 | 732256.11 | 3371.03 | 14733.15 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 732256.11 | 870190.47 | 45325.07 | 183259.44 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 732256.11 | 754164.71 | 21440.77 | 43349.37 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 754164.71 | 870190.47 | 23884.30 | 139910.06 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 870190.47 | 677229.70 | 434698.40 | 241737.63 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 870190.47 | 752106.52 | 176222.35 | 58138.39 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 752106.52 | 769198.78 | 6280.08 | 23372.34 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 769198.78 | 677229.70 | 252195.98 | 160226.90 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 769198.78 | 785958.23 | 12424.34 | 29183.79 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 785958.23 | 677229.70 | 239771.64 | 131043.11 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 677229.70 | 783828.55 | 179790.46 | 286389.30 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 677229.70 | 684622.06 | 23880.31 | 31272.67 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 684622.06 | 727712.78 | 23811.33 | 66902.05 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 727712.78 | 783828.55 | 132098.81 | 188214.58 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 727712.78 | 791663.57 | 79544.37 | 143495.16 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 791663.57 | 783828.55 | 52554.43 | 44719.42 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 783828.55 | 822478.26 | 85497.51 | 124147.22 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 783828.55 | 779847.76 | 28674.63 | 24693.84 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 779847.76 | 768836.18 | 36598.11 | 25586.53 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 768836.18 | 822478.26 | 20224.77 | 73866.86 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 768836.18 | 776912.90 | 19593.94 | 27670.67 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 776912.90 | 822478.26 | 630.84 | 46196.19 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 822478.26 | 16106.87 | 682155.23 | 96269.33 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 822478.26 | 46433.63 | 594515.05 | 38955.91 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 46433.63 | 51137.32 | 12011.00 | 16714.69 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 51137.32 | 16106.87 | 75629.17 | 40598.73 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 51137.32 | 35772.72 | 39284.00 | 23919.40 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 35772.72 | 16106.87 | 36345.18 | 16679.33 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 16106.87 | 32241.88 | 26100.89 | 42235.90 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 16106.87 | 8372.30 | 13732.82 | 5998.25 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 8372.30 | 7809.73 | 4102.79 | 3540.22 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 7809.73 | 32241.88 | 8265.28 | 32697.43 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 7809.73 | 17224.30 | 7777.57 | 17192.14 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 17224.30 | 32241.88 | 487.71 | 15505.29 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 32241.88 | 82849.92 | 12508.77 | 63116.80 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 32241.88 | 34436.96 | 29.64 | 2224.71 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 34436.96 | 53719.64 | 8911.75 | 28194.44 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 53719.64 | 82849.92 | 3567.38 | 32697.66 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 53719.64 | 60258.41 | 70.89 | 6609.66 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 60258.41 | 82849.92 | 3496.49 | 26087.99 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 82849.92 | 101761.97 | 6920.37 | 25832.43 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 82849.92 | 101761.97 | 6920.37 | 25832.43 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000887 | 中鼎股份 | 9.01 | 评论 |
| 000731 | 四川美丰 | 5.29 | 评论 |
| 002063 | 远光软件 | 4.90 | 评论 |
| 000581 | 威孚高科 | 4.68 | 评论 |
| 000656 | 金科股份 | 4.67 | 评论 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.00 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 3.82 | 评论 |
| 002421 | 达实智能 | 3.46 | 评论 |
| 300289 | 利德曼 | 2.42 | 评论 |
| 600557 | 康缘药业 | 2.21 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
