【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.5337元 |
累计净值： |
2.8109元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
398001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
中海基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
温州银行股份有限公司 |
中海成长 [398001] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥563938760.64 | ￥-2869571438.48 | ￥-1399955039.16 |
| 债券买卖差价收入 | ￥7771524.05 | ￥10697134.54 | ￥4904629.17 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥18975278.34 | ￥21482432.89 | ￥16200790.07 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥5703604.93 | ￥28325054.67 | ￥8493906.10 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥1345389.46 | ￥724595.65 |
| 利息收入 | ￥4472503.62 | ￥12025687.16 | ￥5460560.96 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥22088.36 | ￥3160619.22 | ￥1283105.82 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1765454517.38 | ￥-3090745542.61 | ￥-2316269723.27 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥35644681.86 | ￥78305333.19 | ￥46154598.50 |
| 基金托管费 | ￥5940780.27 | ￥13050888.94 | ￥7692433.13 |
| 利息支出 | -- | ￥1684881.94 | ￥1508510.62 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥1684881.94 | ￥1508510.62 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥71637060.85 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥244922.01 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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