【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.5337元 |
累计净值： |
2.8109元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
398001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
中海基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
温州银行股份有限公司 |
中海成长 [398001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥31032470.15 | ￥31731698.89 | ￥1065398599.58 |
| 股票投资市值 | ￥4539337162.44 | ￥1881904800.31 | ￥3230758012.09 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥4142817507.42 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-912059495.33 |
| 债券投资市值 | ￥249775000.00 | ￥1186351000.00 | ￥262540054.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥263268376.41 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-728322.41 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥503874602.45 | ￥971816711.09 | ￥78949340.32 |
| 交易保证金 | ￥6802082.17 | ￥1101282.05 | ￥7996002.56 |
| 应收证券交易清算款 | ￥36017394.89 | -- | ￥171800966.47 |
| 应收股利 | ￥372598.06 | -- | ￥362880.00 |
| 应收利息 | ￥680137.32 | ￥14434769.26 | ￥3349045.25 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥353844.39 | ￥50098575.72 | ￥2356502.65 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥5368245291.87 | ￥4137438837.32 | ￥4829210080.52 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥6464793.40 | ￥5170237.16 | ￥6158470.15 |
| 应付基金托管费 | ￥1077465.59 | ￥861706.18 | ￥1026411.70 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥6604604.15 | ￥5692525.75 | ￥7071933.71 |
| 应付证券交易清算款 | ￥1698143.16 | ￥72911001.27 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥3447848.96 | ￥1017929.66 | ￥406962.83 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥7071933.71 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥20034466.73 | ￥86312904.80 | ￥15496256.03 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3149020869.37 | ￥3088790254.01 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥2424625264.54 | ￥902105063.15 | ￥1724923570.48 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥4051125932.52 | ￥4813713824.49 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4813713824.49 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥5368245291.87 | ￥4137438837.32 | ￥4829210080.52 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥7838285520.00 | ￥3088790254.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.52 | -- |
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