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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)345213.100309287.230322926.660339333.640
单位资产净值(万元)0.5020.4850.4850.477
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)209787.930198425.790286987.680243089.110
可转换债券(万元)21023.10020994.100-35347.290
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)21023.10020994.100-35347.290
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)10263.2604034.6202231.8503698.300
资产总值(万元)347867.000339549.660324070.910340682.190
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例60.3158.4488.5671.35
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例60.3158.4488.5671.35
债券市值占基金总资产比例6.046.18-10.38
银行存款及清算备付金占基金总资产比例4.5519.7610.7517.19
其他资产市值占基金总资产比例2.951.190.691.09

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