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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200910派2.20元0.0000公告日期  ：2010-03-05
除 息 日  ：2010-03-10
权益登记日：2010-03-10
2、200710派0.03元0.0000公告日期  ：2008-12-17
除 息 日  ：2008-12-22
权益登记日：2008-12-22
3、200610派7.60元0.0000公告日期  ：2006-12-13
除 息 日  ：2006-12-20
权益登记日：2006-12-20
4、200610派0.80元0.0000公告日期  ：2006-12-29
除 息 日  ：2007-01-05
权益登记日：2007-01-05
5、10派0.50元0.0000公告日期  ：2006-04-10
除 息 日  ：2006-04-12
权益登记日：2006-04-12
6、10派0.15元0.0000公告日期  ：2011-03-02
除 息 日  ：2011-03-07
权益登记日：2011-03-07

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。