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【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5337元 累计净值： 2.8109元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 398001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海成长 [398001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.53372.81090.00310.5842
2013-08-120.53062.80310.00210.3974
2013-08-090.52852.7979-0.0019-0.3582
2013-08-080.53042.80260.00040.0755
2013-08-070.53002.8017-0.0034-0.6374
2013-08-060.53342.81010.00270.5088
2013-08-050.53072.80340.00621.1821
2013-08-020.52452.78800.00110.2102
2013-08-010.52342.78520.00691.3359
2013-07-310.51652.7680-0.0002-0.0387
2013-07-300.51672.76850.00090.1745
2013-07-290.51582.7663-0.0043-0.8268
2013-07-260.52012.7770-0.0016-0.3067
2013-07-250.52172.7810-0.0053-1.0057
2013-07-240.52702.79420.00040.0760
2013-07-230.52662.79320.00601.1525
2013-07-220.52062.77830.00340.6574
2013-07-190.51722.7698-0.0031-0.5958
2013-07-180.52032.7775-0.0003-0.0576
2013-07-170.52062.7783-0.0024-0.4589
2013-07-160.52302.78420.00080.1532
2013-07-150.52222.78220.00380.7330
2013-07-120.51842.7728-0.0012-0.2309
2013-07-110.51962.77580.00671.3063
2013-07-100.51292.75910.00561.1039
2013-07-090.50732.7451-0.0010-0.1967
2013-07-080.50832.7476-0.0049-0.9548
2013-07-050.51322.7598-0.0004-0.0779
2013-07-040.51362.76080.00320.6270
2013-07-030.51042.7529-0.0003-0.0587
2013-07-020.51072.75360.00541.0687
2013-07-010.50532.74020.00300.5973
2013-06-280.50232.73270.00060.1196
2013-06-270.50172.7312-0.0028-0.5550
2013-06-260.50452.73820.00511.0212
2013-06-250.49942.7255-0.0037-0.7354
2013-06-240.50312.7347-0.0224-4.2626
2013-06-210.52552.7905-0.0005-0.0951
2013-06-200.52602.7917-0.0100-1.8657
2013-06-190.53602.8166-0.0037-0.6856


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