我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6031元 | 累计净值： | 0.9131元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 398021 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 554921.13 | 569343.44 | 316.09 | 14738.40 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 569343.44 | 579904.87 | 485.46 | 11046.89 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 579904.87 | 611102.34 | 2537.59 | 33735.06 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 579904.87 | 586413.54 | 410.75 | 6919.42 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 586413.54 | 593048.33 | 516.60 | 7151.38 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 593048.33 | 611102.34 | 1610.25 | 19664.25 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 593048.33 | 606241.84 | 547.17 | 13740.68 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 606241.84 | 611102.34 | 1063.07 | 5923.57 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 611102.34 | 738320.42 | 17063.69 | 144281.77 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 611102.34 | 629135.91 | 734.23 | 18767.80 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 629135.91 | 631516.96 | 12212.36 | 14593.42 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 631516.96 | 738320.42 | 4117.10 | 110920.55 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 631516.96 | 651615.93 | 1496.51 | 21595.48 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 651615.93 | 738320.42 | 2620.59 | 89325.07 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 738320.42 | 883301.87 | 29922.60 | 174904.06 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 738320.42 | 831727.23 | 2556.19 | 95963.00 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 831727.23 | 858527.87 | 855.00 | 27655.64 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 858527.87 | 883301.87 | 26511.42 | 51285.42 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 858527.87 | 879743.12 | 2381.00 | 23596.24 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 879743.12 | 883301.87 | 24130.42 | 27689.17 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 883301.87 | 1046812.38 | 91476.41 | 254986.92 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 883301.87 | 962970.73 | 3367.20 | 83036.06 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 962970.73 | 996211.34 | 51277.60 | 84518.21 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 996211.34 | 1046812.38 | 36831.62 | 87432.66 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 996211.34 | 1031534.15 | 32306.47 | 67629.27 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1031534.15 | 1046812.38 | 4525.15 | 19803.38 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1046812.38 | 1133713.34 | 294203.66 | 381104.62 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1046812.38 | 872521.74 | 239720.00 | 65429.35 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 872521.74 | 903393.08 | 3465.56 | 34336.90 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 903393.08 | 1133713.34 | 51018.11 | 281338.37 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 903393.08 | 986677.69 | 20923.35 | 104207.96 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 986677.69 | 1133713.34 | 30094.76 | 177130.41 | 季报 |
| 2007-03-13 | 2007-12-31 | - | 1133713.34 | 974510.26 | 1024622.18 | 865419.10 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1133713.34 | 1341801.26 | 74407.44 | 282495.35 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1341801.26 | 1721691.50 | 111459.58 | 491349.83 | 季报 |
| 2007-03-13 | 2007-06-30 | - | 1721691.50 | 974510.26 | 838755.16 | 91573.91 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1721691.50 | 1210319.08 | 602946.33 | 91573.91 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000731 | 四川美丰 | 7.58 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.14 | 评论 |
| 002317 | 众生药业 | 4.73 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.63 | 评论 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.53 | 评论 |
| 601965 | 中国汽研 | 3.50 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.93 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 2.85 | 评论 |
| 000656 | 金科股份 | 2.76 | 评论 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2.74 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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