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【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 同系基金


◇同一公司旗下基金◇
基金名称基金代码设立时间存续时间(年)单位资产净值(元)投资风格
中海能源3980212007-03-130-稳健成长型

◇同系基金共同持股◇ 截止日期：2013-06-30
股票名称基金名称基金持股市值
（万元）		基金持股数量
（万股）		占基金净值比例
(％)
金科股份(000656)中海能源(398021)-752.182.76
四川美丰(000731)中海能源(398021)-2884.267.58
双鹭药业(002038)中海能源(398021)-277.335.14
众生药业(002317)中海能源(398021)-680.544.73
齐翔腾达(002408)中海能源(398021)-756.502.74
海康威视(002415)中海能源(398021)-262.702.93
亚盛集团(600108)中海能源(398021)-1711.063.53
金地集团(600383)中海能源(398021)-1315.582.85
贵州茅台(600519)中海能源(398021)-59.743.63
中国汽研(601965)中海能源(398021)-1196.963.50

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