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【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.60310.91310.00150.2493
2013-08-120.60160.91160.00570.9565
2013-08-090.59590.90590.00010.0168
2013-08-080.59580.90580.00300.5061
2013-08-070.59280.9028-0.0067-1.1176
2013-08-060.59950.90950.00450.7563
2013-08-050.59500.90500.00961.6399
2013-08-020.58540.89540.00220.3772
2013-08-010.58320.89320.01232.1545
2013-07-310.57090.8809-0.0013-0.2272
2013-07-300.57220.8822-0.0047-0.8147
2013-07-290.57690.8869-0.0064-1.0972
2013-07-260.58330.8933-0.0040-0.6811
2013-07-250.58730.8973-0.0093-1.5588
2013-07-240.59660.90660.00200.3364
2013-07-230.59460.90460.01041.7802
2013-07-220.58420.89420.01011.7593
2013-07-190.57410.8841-0.0067-1.1536
2013-07-180.58080.8908-0.0069-1.1741
2013-07-170.58770.8977-0.0118-1.9683
2013-07-160.59950.90950.00020.0334
2013-07-150.59930.90930.01131.9218
2013-07-120.58800.8980-0.0002-0.0340
2013-07-110.58820.89820.00631.0827
2013-07-100.58190.89190.00941.6419
2013-07-090.57250.88250.00040.0699
2013-07-080.57210.8821-0.0126-2.1550
2013-07-050.58470.8947-0.0025-0.4257
2013-07-040.58720.8972-0.0004-0.0681
2013-07-030.58760.8976-0.0017-0.2885
2013-07-020.58930.89930.01071.8493
2013-07-010.57860.88860.00841.4732
2013-06-280.57020.8802-0.0001-0.0175
2013-06-270.57030.8803-0.0047-0.8174
2013-06-260.57500.88500.01192.1133
2013-06-250.56310.87310.00140.2492
2013-06-240.56170.8717-0.0263-4.4728
2013-06-210.58800.8980-0.0020-0.3390
2013-06-200.59000.9000-0.0148-2.4471
2013-06-190.60480.9148-0.0043-0.7060


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