我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6031元 | 累计净值： | 0.9131元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 398021 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥435066785.50 | ￥-3036608571.18 | ￥-425359668.51 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥5456339.48 | ￥19800553.96 | ￥4457518.09 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | ￥2200454.31 | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥30139444.32 | ￥43544887.30 | ￥29834551.03 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥8263319.99 | ￥35775338.06 | ￥15688085.53 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥5227354.27 | ￥3978602.75 | |
| 利息收入 | ￥5685895.42 | ￥16157667.65 | ￥7202690.84 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | ￥100663.85 | ￥7926180.10 | ￥2318571.74 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥2468916560.88 | ￥-7322150918.55 | ￥-5724169230.94 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥53334014.96 | ￥156944918.73 | ￥99845618.69 | |
| 基金托管费 | ￥8889002.46 | ￥26157486.41 | ￥16640936.41 | |
| 利息支出 | -- | ￥2087916.12 | ￥1734830.88 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥2087916.12 | ￥1734830.88 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥129584915.94 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥285149.96 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000731 | 四川美丰 | 7.58 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.14 | 评论 |
| 002317 | 众生药业 | 4.73 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.63 | 评论 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.53 | 评论 |
| 601965 | 中国汽研 | 3.50 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.93 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 2.85 | 评论 |
| 000656 | 金科股份 | 2.76 | 评论 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2.74 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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