我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6031元 | 累计净值： | 0.9131元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 398021 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥519569048.03 | ￥1164115052.85 | ￥1068238843.17 | |
| 股票投资市值 | ￥6818439217.56 | ￥3732964954.58 | ￥6389282087.99 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥8043953293.17 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1654671205.18 | |
| 债券投资市值 | ￥481049000.00 | ￥1375004940.00 | ￥529465815.96 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥530147091.63 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-681275.67 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥12111115.15 | ￥6724078.65 | ￥20031333.38 | |
| 交易保证金 | ￥8200577.87 | ￥2646093.33 | ￥11687250.61 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥182160000.00 | -- | ￥139000000.00 | |
| 应收股利 | ￥2147065.99 | -- | ￥5777905.45 | |
| 应收利息 | ￥3256245.90 | ￥12596256.13 | ￥4146399.43 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥873604.12 | ￥802308.59 | ￥3516121.21 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | ￥300000350.00 | -- | ￥949700794.85 | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥30218.46 | |
| 基金资产总值 | ￥8327806224.62 | ￥6294853684.13 | ￥9126721577.87 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥9754618.51 | ￥8571954.24 | ￥12114780.38 | |
| 应付基金托管费 | ￥1625769.76 | ￥1428659.04 | ￥2019130.05 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥8772154.14 | ￥4758066.56 | ￥12261218.13 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥99271853.74 | ￥95447347.32 | ￥11230585.35 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥24793193.55 | ￥2100456.40 | ￥8191600.43 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥12261218.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥145774801.99 | ￥113741317.05 | ￥47379395.59 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥10468123848.69 | ￥9033930840.13 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-1780082019.75 | ￥-4287011481.61 | ￥45411342.15 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥6181112367.08 | ￥9079342182.28 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥9079342182.28 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥8327806224.62 | ￥6294853684.13 | ￥9126721577.87 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥10468123849.00 | ￥9033930840.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.59 | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000731 | 四川美丰 | 7.58 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.14 | 评论 |
| 002317 | 众生药业 | 4.73 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.63 | 评论 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.53 | 评论 |
| 601965 | 中国汽研 | 3.50 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.93 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 2.85 | 评论 |
| 000656 | 金科股份 | 2.76 | 评论 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2.74 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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