我的基金账户

用户名： 密码：

【中海能源 398021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6031元 累计净值： 0.9131元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 398021 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中海能源 [398021] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)316394.370338668.360349859.850366522.980
单位资产净值(万元)0.5700.5840.5900.600
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)204612.750305877.340276520.590275120.250
可转换债券(万元)11394.690-5000.0005000.000
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)11394.690-5000.0005000.000
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)632.0308766.020728.94015091.170
资产总值(万元)317782.070340623.200362333.380367787.480
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例64.3989.8076.3274.80
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例64.3989.8076.3274.80
债券市值占基金总资产比例3.59-1.381.36
银行存款及清算备付金占基金总资产比例15.397.6315.519.25
其他资产市值占基金总资产比例0.202.570.204.10

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。