我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6031元 | 累计净值： | 0.9131元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 398021 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000731 | 四川美丰 | 23968.240 | 2884.260 | 7.58 | A股 |
| 002038 | 双鹭药业 | 16251.490 | 277.330 | 5.14 | A股 |
| 002317 | 众生药业 | 14951.380 | 680.540 | 4.73 | A股 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11492.300 | 59.740 | 3.63 | A股 |
| 600108 | 亚盛集团 | 11156.080 | 1711.060 | 3.53 | A股 |
| 601965 | 中国汽研 | 11071.880 | 1196.960 | 3.50 | A股 |
| 002415 | 海康威视 | 9283.740 | 262.700 | 2.93 | A股 |
| 600383 | 金地集团 | 9024.900 | 1315.580 | 2.85 | A股 |
| 000656 | 金科股份 | 8717.780 | 752.180 | 2.76 | A股 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 8661.980 | 756.500 | 2.74 | A股 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000731 | 四川美丰 | 7.58 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.14 | 评论 |
| 002317 | 众生药业 | 4.73 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.63 | 评论 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.53 | 评论 |
| 601965 | 中国汽研 | 3.50 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.93 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 2.85 | 评论 |
| 000656 | 金科股份 | 2.76 | 评论 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2.74 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
