我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5826元 | 累计净值： | 2.5552元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 460001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 846328.05 | 880774.50 | 1256.15 | 35702.60 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 880774.50 | 1073155.96 | 1670.79 | 194052.25 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1073155.96 | 1259842.98 | 11346.59 | 198033.62 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1073155.96 | 1220604.86 | 608.84 | 148057.74 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1220604.86 | 1233577.83 | 870.56 | 13843.54 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1233577.83 | 1259842.98 | 9867.19 | 36132.34 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1233577.83 | 1256974.81 | 1060.82 | 24457.80 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1256974.81 | 1259842.98 | 8806.37 | 11674.54 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1259842.98 | 1302954.64 | 119697.28 | 162808.94 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1259842.98 | 1273023.97 | 1081.66 | 14262.65 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1273023.97 | 1259440.74 | 33012.33 | 19429.10 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1259440.74 | 1302954.64 | 85603.28 | 129117.19 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1259440.74 | 1214973.57 | 82743.99 | 38276.82 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1214973.57 | 1302954.64 | 2859.29 | 90840.37 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1302954.64 | 1409392.73 | 92972.17 | 199410.26 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1302954.64 | 1354452.64 | 47146.46 | 98644.47 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1354452.64 | 1379870.59 | 2094.31 | 27512.26 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1379870.59 | 1409392.73 | 43731.40 | 73253.54 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1379870.59 | 1366589.26 | 37260.26 | 23978.93 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1366589.26 | 1409392.73 | 6471.14 | 49274.61 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1409392.73 | 1308622.69 | 409006.33 | 308236.28 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1409392.73 | 1419112.61 | 59538.31 | 69258.18 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1419112.61 | 1387747.51 | 155187.75 | 123822.65 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1387747.51 | 1308622.69 | 194280.27 | 115155.45 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1387747.51 | 1288925.71 | 184269.51 | 85447.71 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1288925.71 | 1308622.69 | 10010.76 | 29707.73 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1308622.69 | 1324875.41 | 372500.57 | 388753.30 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1308622.69 | 1273632.08 | 105937.55 | 70946.95 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1273632.08 | 1344489.84 | 8229.72 | 79087.48 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1344489.84 | 1324875.41 | 258333.30 | 238718.87 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1344489.84 | 1341007.36 | 80510.61 | 77028.13 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1341007.36 | 1324875.41 | 177822.69 | 161690.74 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1324875.41 | 44207.03 | 1022258.45 | 195875.86 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1324875.41 | 982866.94 | 457349.33 | 115340.86 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 982866.94 | 68249.40 | 490542.21 | 30210.45 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 68249.40 | 44207.03 | 74366.91 | 50324.54 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 68249.40 | 83788.84 | 15667.71 | 31207.15 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 83788.84 | 44207.03 | 58699.20 | 19117.39 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 44207.03 | 67826.39 | 54568.90 | 78188.26 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 44207.03 | 46308.31 | 7127.52 | 9228.80 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 46308.31 | 46019.94 | 6544.48 | 6256.11 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 46019.94 | 67826.39 | 40896.90 | 62703.35 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 46019.94 | 51451.72 | 27317.92 | 32749.69 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 51451.72 | 67826.39 | 13578.98 | 29953.66 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 67826.39 | 90051.98 | 30242.98 | 52468.56 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 67826.39 | 62330.15 | 11679.87 | 6183.62 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 62330.15 | 70073.94 | 17104.62 | 24848.41 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 70073.94 | 90051.98 | 1458.50 | 21436.53 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 70073.94 | 90051.98 | 1458.50 | 21436.53 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 5.29 | 评论 |
| 600387 | 海越股份 | 3.70 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.97 | 评论 |
| 300090 | 盛运股份 | 2.92 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.63 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 2.56 | 评论 |
| 300026 | 红日药业 | 2.20 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 2.15 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2.12 | 评论 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.11 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
