我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5826元 | 累计净值： | 2.5552元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 460001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥1961991365.81 | ￥1572110365.86 | ￥556106279.12 | |
| 股票投资市值 | ￥6414139219.88 | ￥3413079246.59 | ￥6725801744.68 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥9815529118.36 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-3089727373.68 | |
| 债券投资市值 | ￥163301290.20 | ￥541353000.00 | ￥524202624.72 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥523518101.59 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥684523.13 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥20865720.29 | ￥14985579.79 | ￥5806633.79 | |
| 交易保证金 | ￥8939673.94 | ￥2669545.66 | ￥3306741.49 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥228860785.01 | ￥6445578.10 | ￥833482175.77 | |
| 应收股利 | ￥1139740.11 | -- | ￥990915.72 | |
| 应收利息 | ￥3515850.19 | ￥17933218.37 | ￥2333109.67 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥8278571.18 | ￥1871034.86 | ￥4906280.75 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | ￥100000000.00 | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥3911508.26 | |
| 基金资产总值 | ￥8911032216.61 | ￥5570447569.23 | ￥8660848013.97 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥10275772.34 | ￥7427422.03 | ￥11527318.19 | |
| 应付基金托管费 | ￥1712628.72 | ￥1237903.68 | ￥1921219.69 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥13525070.23 | ￥5352832.26 | ￥3487995.12 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥50771270.37 | ￥54050621.73 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥14350849.40 | ￥1299346.92 | ￥2854350.18 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3487995.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥92597880.53 | ￥71341591.78 | ￥21284795.77 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥5475348949.59 | ￥5625441852.20 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥3012014883.93 | ￥23757027.86 | ￥3014121366.00 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥5499105977.45 | ￥8639563218.20 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥8639563218.20 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥8911032216.61 | ￥5570447569.23 | ￥8660848013.97 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥13086226858.00 | ￥13444898390.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.42 | ￥0.64 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 5.29 | 评论 |
| 600387 | 海越股份 | 3.70 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.97 | 评论 |
| 300090 | 盛运股份 | 2.92 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.63 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 2.56 | 评论 |
| 300026 | 红日药业 | 2.20 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 2.15 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2.12 | 评论 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.11 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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