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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.58262.55520.00120.2064
2013-08-120.58142.5523-0.0016-0.2744
2013-08-090.58302.5561-0.0009-0.1541
2013-08-080.58392.55830.00250.4300
2013-08-070.58142.5523-0.0125-2.1047
2013-08-060.59392.58220.00310.5247
2013-08-050.59082.57480.00601.0260
2013-08-020.58482.56040.00060.1027
2013-08-010.58422.55900.01863.2885
2013-07-310.56562.51450.00190.3371
2013-07-300.56372.5100-0.0064-1.1226
2013-07-290.57012.5253-0.0078-1.3497
2013-07-260.57792.54390.00010.0173
2013-07-250.57782.5437-0.0170-2.8581
2013-07-240.59482.58430.00851.4498
2013-07-230.58632.56400.01131.9652
2013-07-220.57502.53700.01262.2404
2013-07-190.56242.5069-0.0046-0.8113
2013-07-180.56702.5179-0.0022-0.3865
2013-07-170.56922.5231-0.0101-1.7435
2013-07-160.57932.54730.00150.2596
2013-07-150.57782.54370.01522.7017
2013-07-120.56262.50740.00410.7341
2013-07-110.55852.49760.00811.4717
2013-07-100.55042.47820.00781.4375
2013-07-090.54262.45960.00270.5001
2013-07-080.53992.4531-0.0098-1.7828
2013-07-050.54972.4765-0.0085-1.5228
2013-07-040.55822.4969-0.0055-0.9757
2013-07-030.56372.51000.00571.0215
2013-07-020.55802.49640.00981.7877
2013-07-010.54822.47300.01833.4535
2013-06-280.52992.42920.00180.3408
2013-06-270.52812.4249-0.0052-0.9751
2013-06-260.53332.43730.01552.9934
2013-06-250.51782.40030.00621.2119
2013-06-240.51162.3855-0.0246-4.5878
2013-06-210.53622.4443-0.0008-0.1490
2013-06-200.53702.4462-0.0147-2.6645
2013-06-190.55172.4813-0.0019-0.3432


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