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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派6.00元0.0000公告日期  ：2007-01-16
除 息 日  ：2007-01-19
权益登记日：2007-01-19
2、200610派1.25元0.0000公告日期  ：2006-11-16
除 息 日  ：2006-11-20
权益登记日：2006-11-20
3、10派0.30元0.0000公告日期  ：2005-08-19
除 息 日  ：2005-08-23
权益登记日：2005-08-23
4、10派0.50元0.0000公告日期  ：2006-03-08
除 息 日  ：2006-03-10
权益登记日：2006-03-10
5、10派2.00元0.0000公告日期  ：2006-06-05
除 息 日  ：2006-06-09
权益登记日：2006-06-09
6、10派0.66元0.0000公告日期  ：2008-12-20
除 息 日  ：2008-12-25
权益登记日：2008-12-25

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。