我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5826元 | 累计净值： | 2.5552元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 460001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥1338046015.96 | ￥-5543573961.31 | ￥-934561406.63 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥14410261.36 | ￥6510557.15 | ￥550599.50 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥45142923.52 | ￥70054293.16 | ￥45504956.44 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥4734301.36 | ￥19121877.97 | ￥7851905.35 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥3287743.58 | ￥2603722.24 | |
| 利息收入 | ￥4227560.53 | ￥10398789.76 | ￥4335363.15 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | ￥6742.86 | ￥2209775.26 | ￥707442.03 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥2930839415.68 | ￥-6785460991.64 | ￥-4815585182.24 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥49270868.97 | ￥137101982.19 | ￥85602479.67 | |
| 基金托管费 | ￥8211811.49 | ￥22850330.38 | ￥14267079.92 | |
| 利息支出 | -- | ￥62118.95 | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥62118.95 | -- | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥30813572.44 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥256547.30 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 5.29 | 评论 |
| 600387 | 海越股份 | 3.70 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.97 | 评论 |
| 300090 | 盛运股份 | 2.92 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.63 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 2.56 | 评论 |
| 300026 | 红日药业 | 2.20 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 2.15 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2.12 | 评论 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.11 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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