我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5826元 | 累计净值： | 2.5552元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 460001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 23725.410 | 758.490 | 5.29 | A股 |
| 600387 | 海越股份 | 16579.540 | 1132.480 | 3.70 | A股 |
| 002241 | 歌尔声学 | 13300.180 | 366.500 | 2.97 | A股 |
| 300090 | 盛运股份 | 13082.390 | 423.650 | 2.92 | A股 |
| 000002 | 万科A | 11806.940 | 1198.670 | 2.63 | A股 |
| 000024 | 招商地产 | 11481.850 | 472.890 | 2.56 | A股 |
| 300026 | 红日药业 | 9872.100 | 290.870 | 2.20 | A股 |
| 600422 | 昆明制药 | 9622.740 | 363.120 | 2.15 | A股 |
| 300058 | 蓝色光标 | 9505.820 | 227.960 | 2.12 | A股 |
| 600872 | 中炬高新 | 9458.110 | 1345.390 | 2.11 | A股 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 5.29 | 评论 |
| 600387 | 海越股份 | 3.70 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.97 | 评论 |
| 300090 | 盛运股份 | 2.92 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.63 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 2.56 | 评论 |
| 300026 | 红日药业 | 2.20 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 2.15 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2.12 | 评论 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.11 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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