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【添富活力 470009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4990元 累计净值： 1.4990元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 470009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 齐东超 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

添富活力 [470009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-201.00801.00800.00200.1988
2011-09-191.00601.0060-0.0120-1.1788
2011-09-161.01801.01800.00100.0983
2011-09-151.01701.01700.00000.0000
2011-09-141.01701.01700.00500.4941
2011-09-131.01201.0120-0.0070-0.6869
2011-09-091.01901.0190-0.0070-0.6823
2011-09-081.02601.0260-0.0040-0.3883
2011-09-071.03001.03000.01601.5779
2011-09-061.01401.0140-0.0070-0.6856
2011-09-051.02101.0210-0.0120-1.1617
2011-09-021.03301.0330-0.0120-1.1483
2011-09-011.04501.0450-0.0050-0.4762
2011-08-311.05001.05000.00000.0000
2011-08-301.05001.0500-0.0010-0.0951
2011-08-291.05101.0510-0.0080-0.7554
2011-08-261.05901.05900.00000.0000
2011-08-251.05901.05900.01801.7291
2011-08-241.04101.0410-0.0030-0.2874
2011-08-231.04401.04400.01101.0649
2011-08-221.03301.0330-0.0100-0.9588
2011-08-191.04301.0430-0.0040-0.3820
2011-08-181.04701.0470-0.0130-1.2264
2011-08-171.06001.0600-0.0060-0.5629
2011-08-161.06601.0660-0.0070-0.6524
2011-08-151.07301.07300.00400.3742
2011-08-121.06901.06900.00500.4699
2011-08-111.06401.06400.01301.2369
2011-08-101.05101.05100.01101.0577
2011-08-091.04001.04000.00000.0000
2011-08-081.04001.0400-0.0210-1.9793
2011-08-051.06101.0610-0.0120-1.1184
2011-08-041.07301.07300.00200.1867
2011-08-031.07101.07100.00300.2809
2011-08-021.06801.0680-0.0050-0.4660
2011-08-011.07301.07300.00000.0000
2011-07-291.07301.0730-0.0040-0.3714
2011-07-281.07701.0770-0.0050-0.4621
2011-07-271.08201.08200.00600.5576
2011-07-261.07601.07600.00300.2796


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