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【添富活力 470009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4990元 累计净值： 1.4990元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 470009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 齐东超 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

添富活力 [470009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.97100.97100.00400.4137
2012-05-220.96700.96700.01001.0449
2012-05-210.95700.95700.00300.3145
2012-05-180.95400.9540-0.0140-1.4463
2012-05-170.96800.96800.00300.3109
2012-05-160.96500.9650-0.0080-0.8222
2012-05-150.97300.9730-0.0050-0.5112
2012-05-140.97800.9780-0.0010-0.1021
2012-05-110.97900.9790-0.0060-0.6091
2012-05-100.98500.98500.00700.7157
2012-05-090.97800.9780-0.0090-0.9119
2012-05-080.98700.9870-0.0040-0.4036
2012-05-070.99100.99100.01001.0194
2012-05-040.98100.98100.00500.5123
2012-05-030.97600.97600.01201.2448
2012-05-020.96400.96400.01902.0106
2012-04-270.94500.9450-0.0020-0.2112
2012-04-260.94700.9470-0.0030-0.3158
2012-04-250.95000.95000.00500.5291
2012-04-240.94500.9450-0.0060-0.6309
2012-04-230.95100.9510-0.0060-0.6270
2012-04-200.95700.95700.00200.2094
2012-04-190.95500.9550-0.0050-0.5208
2012-04-180.96000.96000.01501.5873
2012-04-170.94500.9450-0.0110-1.1506
2012-04-160.95600.9560-0.0030-0.3128
2012-04-130.95900.95900.00100.1044
2012-04-120.95800.95800.01001.0549
2012-04-110.94800.9480-0.0030-0.3155
2012-04-100.95100.95100.00500.5285
2012-04-090.94600.9460-0.0080-0.8386
2012-04-060.95400.95400.00100.1049
2012-04-050.95300.95300.01701.8162
2012-03-300.93600.93600.00300.3215
2012-03-290.93300.93300.00000.0000
2012-03-280.93300.9330-0.0230-2.4059
2012-03-270.95600.9560-0.0030-0.3128
2012-03-260.95900.9590-0.0010-0.1042
2012-03-230.96000.9600-0.0140-1.4374
2012-03-220.97400.97400.00000.0000


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