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【添富活力 470009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4990元 累计净值： 1.4990元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 470009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 齐东超 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

添富活力 [470009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-181.01101.0110-0.0020-0.1974
2012-07-171.01301.0130-0.0050-0.4912
2012-07-161.01801.0180-0.0190-1.8322
2012-07-131.03701.03700.00000.0000
2012-07-121.03701.03700.01101.0721
2012-07-111.02601.02600.00800.7859
2012-07-101.01801.0180-0.0150-1.4521
2012-07-091.03301.03300.00000.0000
2012-07-061.03301.03300.02302.2772
2012-07-051.01001.0100-0.0140-1.3672
2012-07-041.02401.0240-0.0050-0.4859
2012-07-031.02901.02900.00300.2924
2012-07-021.02601.02600.01301.2833
2012-06-301.01301.01300.00000.0000
2012-06-291.01301.01300.01201.1988
2012-06-281.00101.0010-0.0040-0.3980
2012-06-271.00501.00500.00600.6006
2012-06-260.99900.99900.00400.4020
2012-06-250.99500.9950-0.0110-1.0934
2012-06-211.00601.0060-0.0030-0.2973
2012-06-201.00901.0090-0.0070-0.6890
2012-06-191.01601.0160-0.0030-0.2944
2012-06-181.01901.01900.01501.4940
2012-06-151.00401.00400.00300.2997
2012-06-141.00101.0010-0.0010-0.0998
2012-06-131.00201.00200.01401.4170
2012-06-120.98800.98800.00900.9193
2012-06-110.97900.97900.01501.5560
2012-06-080.96400.9640-0.0020-0.2070
2012-06-070.96600.96600.00000.0000
2012-06-060.96600.9660-0.0020-0.2066
2012-06-050.96800.96800.00400.4149
2012-06-040.96400.9640-0.0150-1.5322
2012-06-010.97900.9790-0.0020-0.2039
2012-05-310.98100.98100.00500.5123
2012-05-300.97600.97600.00000.0000
2012-05-290.97600.97600.01301.3499
2012-05-280.96300.96300.01401.4752
2012-05-250.94900.9490-0.0100-1.0428
2012-05-240.95900.9590-0.0120-1.2358


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