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【添富活力 470009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4990元 累计净值： 1.4990元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 470009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 齐东超 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

添富活力 [470009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-181.34101.34100.00300.2242
2013-06-171.33801.33800.01300.9811
2013-06-141.32501.32500.02802.1588
2013-06-131.29701.2970-0.0140-1.0679
2013-06-071.31101.3110-0.0110-0.8321
2013-06-061.32201.3220-0.0190-1.4169
2013-06-051.34101.34100.00800.6002
2013-06-041.33301.3330-0.0220-1.6236
2013-06-031.35501.3550-0.0210-1.5262
2013-05-311.37601.3760-0.0120-0.8646
2013-05-301.38801.3880-0.0010-0.0720
2013-05-291.38901.38900.00400.2888
2013-05-281.38501.3850-0.0170-1.2126
2013-05-271.40201.40200.02501.8155
2013-05-241.37701.37700.02401.7738
2013-05-231.35301.35300.01000.7446
2013-05-221.34301.3430-0.0190-1.3950
2013-05-211.36201.36200.01601.1887
2013-05-201.34601.3460-0.0020-0.1484
2013-05-171.34801.34800.01901.4296
2013-05-161.32901.32900.01501.1416
2013-05-151.31401.31400.01300.9992
2012-12-100.97800.9780-0.0040-0.4073
2012-12-070.98200.98200.00600.6148
2012-12-060.97600.9760-0.0030-0.3064
2012-12-050.97900.97900.01801.8730
2012-12-040.96100.96100.00100.1042
2012-12-030.96000.9600-0.0070-0.7239
2012-11-300.96700.96700.01001.0449
2012-11-290.95700.95700.00600.6309
2012-11-280.95100.9510-0.0090-0.9375
2012-11-270.96000.9600-0.0150-1.5385
2012-11-260.97500.9750-0.0060-0.6116
2012-11-230.98100.98100.00300.3067
2012-11-220.97800.9780-0.0120-1.2121
2012-11-210.99000.9900-0.0030-0.3021
2012-11-200.99300.9930-0.0010-0.1006
2012-11-190.99400.9940-0.0030-0.3009
2012-11-160.99700.9970-0.0050-0.4990
2012-11-151.00201.00200.00200.2000


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