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【添富活力 470009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4990元 累计净值： 1.4990元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 470009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 齐东超 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

添富活力 [470009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-141.00001.00000.00700.7049
2012-11-130.99300.9930-0.0120-1.1940
2012-11-121.00501.0050-0.0120-1.1799
2012-11-091.01701.0170-0.0080-0.7805
2012-11-081.02501.0250-0.0050-0.4854
2012-11-071.03001.0300-0.0020-0.1938
2012-11-061.03201.0320-0.0030-0.2899
2012-11-051.03501.0350-0.0100-0.9569
2012-11-021.04501.0450-0.0010-0.0956
2012-11-011.04601.04600.00800.7707
2012-10-311.03801.03800.01000.9728
2012-10-301.02801.02800.00300.2927
2012-10-291.02501.02500.00600.5888
2012-10-261.01901.01900.00200.1967
2012-10-251.01701.0170-0.0080-0.7805
2012-10-241.02501.0250-0.0060-0.5820
2012-10-231.03101.0310-0.0240-2.2749
2012-10-221.05501.05500.00900.8604
2012-10-191.04601.0460-0.0090-0.8531
2012-10-181.05501.05500.00700.6679
2012-10-171.04801.0480-0.0030-0.2854
2012-10-161.05101.05100.01000.9606
2012-10-151.04101.04100.01101.0680
2012-10-121.03001.0300-0.0020-0.1938
2012-10-111.03201.0320-0.0030-0.2899
2012-10-101.03501.03500.01101.0742
2012-10-091.02401.02400.01601.5873
2012-10-081.00801.0080-0.0010-0.0991
2012-09-281.00901.00900.01401.4070
2012-09-270.99500.99500.01401.4271
2012-09-260.98100.9810-0.0140-1.4070
2012-09-250.99500.99500.00200.2014
2012-09-240.99300.9930-0.0030-0.3012
2012-09-210.99600.9960-0.0110-1.0924
2012-09-201.00701.0070-0.0170-1.6602
2012-09-191.02401.02400.00200.1957
2012-09-181.02201.02200.00200.1961
2012-09-171.02001.0200-0.0140-1.3540
2012-09-141.03401.0340-0.0070-0.6724
2012-09-131.04101.0410-0.0050-0.4780


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