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【添富活力 470009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4990元 累计净值： 1.4990元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 470009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 齐东超 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

添富活力 [470009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.98800.98800.00500.5086
2011-11-210.98300.9830-0.0020-0.2030
2011-11-180.98500.9850-0.0090-0.9054
2011-11-170.99400.99400.00200.2016
2011-11-160.99200.9920-0.0170-1.6848
2011-11-151.00901.00900.00000.0000
2011-11-141.00901.00900.01301.3052
2011-11-110.99600.99600.00200.2012
2011-11-100.99400.9940-0.0090-0.8973
2011-11-091.00301.00300.00400.4004
2011-11-080.99900.9990-0.0040-0.3988
2011-11-071.00301.0030-0.0050-0.4960
2011-11-041.00801.00800.00500.4985
2011-11-031.00301.00300.00200.1998
2011-11-021.00101.00100.01001.0091
2011-11-010.99100.99100.00200.2022
2011-10-310.98900.98900.00000.0000
2011-10-280.98900.98900.01701.7490
2011-10-270.97200.97200.00700.7254
2011-10-260.96500.96500.00600.6257
2011-10-250.95900.95900.01401.4815
2011-10-240.94500.94500.01001.0695
2011-10-210.93500.9350-0.0050-0.5319
2011-10-200.94000.9400-0.0150-1.5707
2011-10-190.95500.9550-0.0050-0.5208
2011-10-180.96000.9600-0.0140-1.4374
2011-10-170.97400.97400.00500.5160
2011-10-140.96900.9690-0.0010-0.1031
2011-10-130.97000.97000.00200.2066
2011-10-120.96800.96800.02302.4339
2011-10-110.94500.9450-0.0060-0.6309
2011-10-100.95100.9510-0.0100-1.0406
2011-09-300.96100.9610-0.0030-0.3112
2011-09-290.96400.9640-0.0090-0.9250
2011-09-280.97300.9730-0.0090-0.9165
2011-09-270.98200.98200.00000.0000
2011-09-260.98200.9820-0.0140-1.4056
2011-09-230.99600.9960-0.0080-0.7968
2011-09-221.00401.0040-0.0210-2.0488
2011-09-211.02501.02500.01701.6865


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