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【添富活力 470009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4990元 累计净值： 1.4990元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 470009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 齐东超 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

添富活力 [470009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.86900.8690-0.0180-2.0293
2012-01-170.88700.88700.02402.7810
2012-01-160.86300.8630-0.0260-2.9246
2012-01-130.88900.8890-0.0190-2.0925
2012-01-120.90800.9080-0.0040-0.4386
2012-01-110.91200.9120-0.0010-0.1095
2012-01-100.91300.91300.02002.2396
2012-01-090.89300.89300.01401.5927
2012-01-060.87900.87900.00100.1139
2012-01-050.87800.8780-0.0180-2.0089
2012-01-040.89600.8960-0.0150-1.6465
2011-12-310.91100.91100.00000.0000
2011-12-300.91100.91100.01001.1099
2011-12-290.90100.90100.00400.4459
2011-12-280.89700.8970-0.0140-1.5368
2011-12-270.91100.9110-0.0170-1.8319
2011-12-260.92800.9280-0.0120-1.2766
2011-12-230.94000.9400-0.0030-0.3181
2011-12-220.94300.9430-0.0010-0.1059
2011-12-210.94400.9440-0.0040-0.4219
2011-12-200.94800.94800.00200.2114
2011-12-190.94600.9460-0.0010-0.1056
2011-12-160.94700.94700.01501.6094
2011-12-150.93200.9320-0.0120-1.2712
2011-12-140.94400.9440-0.0090-0.9444
2011-12-130.95300.9530-0.0130-1.3458
2011-12-120.96600.9660-0.0080-0.8214
2011-12-090.97400.9740-0.0090-0.9156
2011-12-080.98300.98300.00200.2039
2011-12-070.98100.98100.00200.2043
2011-12-060.97900.97900.00100.1022
2011-12-050.97800.9780-0.0110-1.1122
2011-12-020.98900.9890-0.0090-0.9018
2011-12-010.99800.99800.01301.3198
2011-11-300.98500.9850-0.0170-1.6966
2011-11-291.00201.00200.00800.8048
2011-11-280.99400.99400.00500.5056
2011-11-250.98900.9890-0.0020-0.2018
2011-11-240.99100.99100.00200.2022
2011-11-230.98900.98900.00100.1012


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