我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.4990元 | 累计净值： | 1.4990元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 470009 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 齐东超 | 基金管理人： | 汇添富基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2010-07-02 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0070 | -0.7172 |
| 2010-06-30 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0120 | -1.2146 |
| 2010-06-25 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0010 | 0.1013 |
| 2010-06-18 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0130 | -1.3000 |
| 2010-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0060 | 0.6036 |
| 2010-06-04 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0080 | -0.7984 |
| 2010-05-28 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0060 | 0.6024 |
| 2010-05-21 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0010 | 0.1005 |
| 2010-05-14 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0030 | -0.3006 |
| 2010-05-07 | 0.9980 | 0.9980 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 7.00 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 6.91 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 6.63 | 评论 |
| 600521 | 华海药业 | 6.28 | 评论 |
| 600867 | 通化东宝 | 5.17 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3.80 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.35 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 3.31 | 评论 |
| 002440 | 闰土股份 | 3.07 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 3.06 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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