我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.3069元 | 累计净值： | 3.7833元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 481001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 2488258.13 | 2881296.64 | 59538.66 | 452577.17 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 2881296.64 | 3040432.06 | 69851.97 | 228987.38 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 3040432.06 | 3085037.85 | 496310.59 | 540916.38 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 3040432.06 | 2991580.05 | 165584.32 | 116732.31 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 2991580.05 | 3027201.24 | 94523.97 | 130145.17 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 3027201.24 | 3085037.85 | 236202.29 | 294038.90 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 3027201.24 | 3137224.88 | 117893.57 | 227917.21 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 3137224.88 | 3085037.85 | 118308.72 | 66121.69 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 3085037.85 | 2406007.25 | 1219688.40 | 540657.80 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 3085037.85 | 3040153.28 | 131729.09 | 86844.52 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 3040153.28 | 2941259.06 | 213413.48 | 114519.26 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 2941259.06 | 2406007.25 | 874545.83 | 339294.02 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 2941259.06 | 2655232.74 | 427633.09 | 141606.77 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 2655232.74 | 2406007.25 | 446912.74 | 197687.25 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 2406007.25 | 1725531.29 | 1718735.29 | 1038259.33 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 2406007.25 | 2233321.35 | 686345.44 | 513659.55 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 2233321.35 | 2241559.83 | 236223.89 | 244462.36 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 2241559.83 | 1725531.29 | 796165.97 | 280137.42 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 2241559.83 | 2011741.68 | 334685.30 | 104867.14 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 2011741.68 | 1725531.29 | 461480.67 | 175270.28 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1725531.29 | 945156.16 | 1619081.01 | 838705.88 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1725531.29 | 1527372.87 | 470230.23 | 272071.81 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1527372.87 | 920720.75 | 906985.77 | 300333.66 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 920720.75 | 945156.16 | 241865.01 | 266300.41 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 920720.75 | 936807.31 | 139936.03 | 156022.58 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 936807.31 | 945156.16 | 101928.98 | 110277.83 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 945156.16 | 890492.67 | 342120.36 | 287456.88 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 945156.16 | 933683.52 | 65336.26 | 53863.62 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 933683.52 | 905446.22 | 69427.09 | 41189.80 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 905446.22 | 890492.67 | 207357.01 | 192403.46 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 905446.22 | 928466.66 | 61487.12 | 84507.56 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 928466.66 | 890492.67 | 145869.89 | 107895.90 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 890492.67 | 144294.71 | 625291.73 | 207773.89 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 890492.67 | 118314.96 | 522229.76 | 78732.15 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 118314.96 | 144540.48 | 11148.19 | 37373.71 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 144540.48 | 144294.71 | 91913.79 | 91668.02 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 144540.48 | 171099.41 | 27814.64 | 54373.56 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 171099.41 | 144294.71 | 64099.15 | 37294.46 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 144294.71 | 388579.91 | 121522.88 | 365808.07 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 144294.71 | 137684.19 | 34530.34 | 27919.82 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 137684.19 | 135398.21 | 19576.50 | 17290.52 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 135398.21 | 388579.91 | 67416.04 | 320597.74 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 135398.21 | 166750.00 | 31567.59 | 62919.38 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 166750.00 | 388579.91 | 35848.45 | 257678.36 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 388579.91 | 434662.89 | 18049.90 | 64132.88 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 388579.91 | 435853.07 | 16859.72 | 64132.88 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600100 | 同方股份 | 6.99 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 6.34 | 评论 |
| 600266 | 北京城建 | 5.50 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.00 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 3.73 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.63 | 评论 |
| 002049 | 同方国芯 | 2.83 | 评论 |
| 300144 | 宋城股份 | 2.83 | 评论 |
| 002439 | 启明星辰 | 2.66 | 评论 |
| 000917 | 电广传媒 | 2.55 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
