我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.3069元 | 累计净值： | 3.7833元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 481001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银价值 | 481001 | 2005-08-31 | 0 | - | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 万科A(000002) | 工银价值(481001) | - | 4396.57 | 6.34 |
| 美的电器(000527) | 工银价值(481001) | - | 2055.43 | 3.73 |
| 电广传媒(000917) | 工银价值(481001) | - | 1479.87 | 2.55 |
| 同方国芯(002049) | 工银价值(481001) | - | 759.80 | 2.83 |
| 启明星辰(002439) | 工银价值(481001) | - | 924.18 | 2.66 |
| 宋城股份(300144) | 工银价值(481001) | - | 1455.04 | 2.83 |
| 同方股份(600100) | 工银价值(481001) | - | 6963.88 | 6.99 |
| 北京城建(600266) | 工银价值(481001) | - | 3672.75 | 5.50 |
| 兴业银行(601166) | 工银价值(481001) | - | 1853.50 | 4.00 |
| 中国平安(601318) | 工银价值(481001) | - | 713.73 | 3.63 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600100 | 同方股份 | 6.99 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 6.34 | 评论 |
| 600266 | 北京城建 | 5.50 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.00 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 3.73 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.63 | 评论 |
| 002049 | 同方国芯 | 2.83 | 评论 |
| 300144 | 宋城股份 | 2.83 | 评论 |
| 002439 | 启明星辰 | 2.66 | 评论 |
| 000917 | 电广传媒 | 2.55 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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