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【工银价值 481001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3069元 累计净值： 3.7833元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银价值 [481001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.85元0.0000公告日期  ：2010-03-15
除 息 日  ：2010-03-18
权益登记日：2010-03-18
2、201010派0.15元0.0000公告日期  ：2010-10-26
除 息 日  ：2010-10-29
权益登记日：2010-10-29
3、200910派1.00元0.0000公告日期  ：2009-05-21
除 息 日  ：2009-05-26
权益登记日：2009-05-26
4、200910派2.00元0.0000公告日期  ：2009-07-07
除 息 日  ：2009-07-13
权益登记日：2009-07-13
5、200910派1.90元0.0000公告日期  ：2009-09-10
除 息 日  ：2009-09-15
权益登记日：2009-09-15
6、200710派2.00元0.0000公告日期  ：2007-01-20
除 息 日  ：2007-01-23
权益登记日：2007-01-23
7、200610派1.85元0.0000公告日期  ：2006-06-15
除 息 日  ：2006-06-19
权益登记日：2006-06-19
8、10派0.15元0.0000公告日期  ：2006-02-27
除 息 日  ：2006-03-01
权益登记日：2006-03-01
9、10派0.35元0.0000公告日期  ：2011-03-11
除 息 日  ：2011-03-16
权益登记日：2011-03-16

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