【工银价值 481001】焦点指标(2013-08-13)
工银价值 [481001] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥532945223.33 | ￥-1736075378.16 | ￥-269007254.44 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-15259604.53 | ￥725320.22 | ￥1070343.61 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥35945216.18 | ￥37503887.29 | ￥25269652.27 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥12601415.06 | ￥14121079.55 | ￥6176746.58 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2523633.47 | ￥1788394.81 |
| 利息收入 | ￥1939292.69 | ￥15328561.82 | ￥8570011.19 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥2119762.07 | ￥900886.85 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2450266377.37 | ￥-4020940801.29 | ￥-3010437680.62 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥51477187.31 | ￥113168669.72 | ￥65685075.81 |
| 基金托管费 | ￥8579531.24 | ￥18861444.90 | ￥10947512.59 |
| 利息支出 | ￥305694.02 | -- | -- |
| 卖出回购证券 | ￥305694.02 | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥77744501.19 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥225701.45 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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