【工银价值 481001】焦点指标(2013-08-13)
工银价值 [481001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥82810211.70 | ￥687649929.04 | ￥351734682.77 |
| 股票投资市值 | ￥6853014687.80 | ￥3776117344.60 | ￥4896765368.61 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥6367108092.13 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1470342723.52 |
| 债券投资市值 | ￥338315000.00 | ￥1639911046.00 | ￥351253168.40 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥351010090.32 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥243078.08 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥20433216.09 | ￥5259478.97 | ￥7929777.10 |
| 交易保证金 | ￥6482823.64 | ￥1001780.98 | ￥6565201.04 |
| 应收证券交易清算款 | ￥54585864.94 | ￥9492301.64 | ￥1298543715.02 |
| 应收股利 | ￥1868823.72 | -- | ￥1582164.54 |
| 应收利息 | ￥10971842.49 | ￥16417963.75 | ￥8677723.31 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥12346968.73 | ￥3383811.81 | ￥8253721.21 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥7380829439.11 | ￥6139233656.79 | ￥6934227925.68 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥8761911.85 | ￥7618200.23 | ￥9151959.86 |
| 应付基金托管费 | ￥1460318.68 | ￥1269700.04 | ￥1525326.64 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥13106052.34 | ￥10232082.38 | ￥12664973.72 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥11151016.16 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥19465716.97 | ￥2567141.23 | ￥4035991.14 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥79600.00 | ￥79600.00 | ￥79600.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥12664973.72 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥43875217.62 | ￥33974491.18 | ￥28420999.72 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2603378848.66 | ￥2493999964.06 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥4800899784.43 | ￥3501880316.95 | ￥4411806961.90 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥6105259165.61 | ￥6905806925.96 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥6905806925.96 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥7380829439.11 | ￥6139233656.79 | ￥6934227925.68 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥9451561606.00 | ￥2493999964.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.65 | ￥0.76 |
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