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【工银价值 481001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3069元 累计净值： 3.7833元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银价值 [481001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)683550.330870100.900848487.920851358.930
单位资产净值(万元)0.2750.2860.2800.276
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)596416.880782938.650773605.260767580.120
可转换债券(万元)28913.79041002.40047218.30050155.000
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)28913.79041002.40047218.30050155.000
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3284.6704661.5601636.22011177.070
资产总值(万元)690870.870905803.940855595.300856815.700
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例86.3386.4490.4289.59
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例86.3386.4490.4289.59
债券市值占基金总资产比例4.194.535.525.85
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.864.602.703.26
其他资产市值占基金总资产比例0.480.510.191.30

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